El "ojo de la tormenta" de la revolución de la IA

El fondo cuantitativo High-Flyer no solo implementa IA en su cartera de mil millones de dólares, sino que también construye DeepSeek, la startup de IA más destacada de China. El modelo de lenguaje grande y de bajo costo de DeepSeek ha sorprendido a Silicon Valley y socavado el dominio occidental en IA.

Siguiendo su ejemplo, los ambiciosos gestores de fondos de cobertura chinos como Biont Quant, Wizard Quant y Mingshi Investment Management están intensificando su investigación en inteligencia artificial, mientras que docenas de empresas de fondos mutuos se apresuran a integrar DeepSeek en sus procesos de inversión.

“Estamos en el epicentro de la revolución de la IA”, afirmó Feng Ji, director ejecutivo de Biont Quant. La empresa utiliza el aprendizaje automático para operar en los mercados sin intervención humana.

Hace dos años, muchos gestores de fondos nos miraban —a los fondos cuantitativos que utilizamos IA— con burla o sospecha. Hoy, estos escépticos podrían quedar fuera del juego si no adoptan la IA —añadió el director de Baiont Quant.

La mayoría de estos fondos utilizan IA para procesar datos del mercado y generar señales comerciales basadas en los perfiles de riesgo de los inversores, en lugar de desarrollar modelos como DeepSeek.

Y a medida que surgen cada vez más versiones nacionales de empresas estadounidenses de operaciones de sistemas como Renaissance Technologies y DE Shaw, los gestores de fondos esperan que la competencia por el “alfa” –o el desempeño superior– se intensifique.

El mes pasado, Wizard Quant publicó una vacante para los mejores investigadores e ingenieros de IA para un laboratorio destinado a "remodelar el futuro de la ciencia y la tecnología".

La demanda de talento en programación está aumentando. Mingshi dijo que su Laboratorio Génesis de IA está reclutando científicos informáticos para apoyar la investigación y la inversión.

Durante un roadshow reciente, el gestor de activos UBI Quant dijo a los inversores que creó un laboratorio de IA hace unos años para explorar el uso de la IA en inversiones y otras áreas.

Carrera con DeepSeek

La carrera para crear mejores estrategias comerciales utilizando IA requiere un poder de procesamiento masivo y chips de alto rendimiento, y los gobiernos locales dicen que están listos para ayudar.

Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, se ha comprometido a recaudar 620,75 millones de dólares para subsidiar a los fondos de cobertura que consumen potencia informática para apoyar su desarrollo de inteligencia artificial.

La industria de fondos mutuos de China está adoptando la IA. Más de 20 empresas de fondos minoristas, incluidas China Merchants Fund, E Fund y Dacheng Fund, han completado la implementación local de DeepSeek.

Este modelo de big data de código abierto y bajo costo ha “reducido significativamente la barrera para las aplicaciones de IA” en la industria de fondos mutuos, según Hu Yi, subdirector general de inversión inteligente en acciones en Zheshang Fund Management. El Fondo Zheshang ha integrado DeepSeek en su plataforma de IA y está desarrollando agentes de IA para mejorar la investigación y la eficiencia de la inversión.

Por ejemplo, los agentes de IA harán gran parte del trabajo que hoy hacen los analistas de bajo nivel, como rastrear las señales del mercado y escribir comentarios diarios, “obligando a los humanos a hacer cosas más creativas”, dijo Hu Yi.

“Antes de DeepSeek, la IA era en gran medida un campo de juego para los mejores jugadores debido al costo, el talento y la tecnología requeridos”, pero DeepSeek ha “nivelado el campo de juego para los gestores de fondos chinos, que son más pequeños que sus homólogos estadounidenses”, dijo Larry Cao, analista principal de FinAI Research.

Feng Ji de Biont dijo que el rápido avance de la IA presenta oportunidades para que los recién llegados al espacio de gestión de inversiones desafíen a rivales más grandes.

“Un gestor de fondos experimentado podría haber acumulado 20 años de experiencia, pero con la IA, uno puede adquirir esa experiencia en dos meses utilizando 1.000 GPU”, añadió Feng Ji.

La compañía de fondos de Feng Ji, con apenas cinco años de existencia, gestiona ahora 827 millones de dólares, superando a muchos rivales de larga data.

(Fuente Reuters)