Прибыль Dragon Capital Securities упала из-за мрачной торговой ситуации на рынке.

Акционерное общество Dragon Viet Securities (VDSC, код VDS - HoSE) опубликовало финансовый отчет за третий квартал 2024 года, операционная выручка которого составила 219 млрд донгов, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль после уплаты налогов составила почти 75 млрд донгов, что на 18,4% меньше, чем за тот же период.

Объясняя причину снижения прибыли, руководители VDSC отметили, что, хотя большинство сегментов бизнеса компании сохранились и развивались по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, резкое снижение показателя ликвидности и неблагоприятные рыночные условия существенно повлияли на доходы компании от брокерской деятельности с ценными бумагами и инвестиционно-банковской деятельности.

В частности, брокерский доход за этот период достиг 41 млрд донгов, что на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем прибыль от финансовых активов, отраженная через прибыль/убыток (FVTPL), достигла 64 млрд донгов, увеличившись на 20%. Наибольшую долю в структуре операционных доходов составили проценты по кредитам и дебиторской задолженности, достигнув почти 101 млрд донгов и увеличившись на 12,7% за тот же период.

Операционные расходы составили более 107 млрд донгов, что на 1,9% больше, чем за тот же период, из которых брокерские расходы сократились на 24% до 33,5 млрд донгов. Убытки от финансовых активов, отраженные в отчете о прибылях и убытках, составили более 2 млрд донгов, что представляет собой резкий рост по сравнению с 840 млн донгов за тот же период.

За 9 месяцев чистая выручка достигла 799 млрд донгов, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом. Из них проценты по финансовым активам, отраженные в отчете о прибылях и убытках, составили наибольшую сумму — 342 млрд донгов, увеличившись на 178%. Проценты по кредитам и дебиторской задолженности выросли на 21% до 286 млрд донгов. Между тем, выручка от брокерских услуг достигла 148 млрд донгов, снизившись на 23%.

Компания зафиксировала прибыль после уплаты налогов в размере более 306 млрд донгов, что на 21% больше, чем за тот же период, и на 6,4% превышает годовой план.

По информации Rong Viet Securities, акционерная компания Rong Viet Fund Management Joint Stock Company (VDAM), дочерняя компания, 58% которой принадлежит VDSC, зафиксировала в третьем квартале 2024 года совокупный доход в размере 3,2 млрд донгов и прибыль после уплаты налогов в размере отрицательного значения в размере 1 млрд донгов. За первые 9 месяцев 2024 года эта компания по управлению фондами получила доход в размере 16,8 млрд донгов, что на 130% больше, чем за тот же период, и прибыль после уплаты налогов в размере 2,2 млрд донгов, что на 39% меньше, чем за тот же период. Вышеуказанные результаты соответствуют выполнению плана на 2024 год на 81% и 34% соответственно.

Консалтинговые услуги VDAM по управлению фондами и активами по-прежнему демонстрируют выдающиеся результаты по сравнению с индексом VN. В частности, фонд RongViet Active Investment Fund (RVIF) зафиксировал рост чистой стоимости активов (NAV) на 20,1%, а два портфеля Wealth Dragon — RongViet Growth и RongViet Wealth — достигли доходности 28,7% и 32,9% соответственно за 9 месяцев 2024 года.

По состоянию на 30 сентября 2024 года общие активы и капитал VDSC составили 6 056 млрд донгов и 2 803 млрд донгов, что на 14,5% и 17,2% соответственно больше, чем в начале года. Рост размера активов VDSC частично обусловлен мобилизацией капитала посредством выпуска индивидуальных корпоративных облигаций. За первые 9 месяцев 2024 года VDSC успешно выпустила 3 ​​транша облигаций общей фактической стоимостью выпуска почти 2 200 млрд донгов. В настоящее время Rong Viet продолжает предлагать 4-й выпуск облигаций общей стоимостью 900 млрд донгов и фиксированной процентной ставкой 8,2% годовых, что еще больше консолидирует источник капитала компании.

Стоимость финансовых активов, отраженных в отчете о прибылях и убытках, составила 1 179 млрд донгов, что на 11% больше, чем в начале года. Из них большую часть составляют котируемые акции (1 040 млрд донгов). Текущий портфель акций компании включает VNM (157 млрд донгов), CTG (143 млрд донгов), ACB (123 млрд донгов), MWG (138 млрд донгов)...

Финансовые активы, доступные для продажи, составили 436 млрд донгов, что вдвое больше, чем 211 млрд донгов в начале года. Из них наибольшим количеством акций владеют KBC (247 млрд донгов), KDH (142 млрд донгов) и QNS (48 млрд донгов).

Объем кредитов достиг 3 359 млрд донгов, увеличившись на 21%, из которых 3 105 млрд донгов пришлось на маржинальные кредиты.

Коэффициент финансовой безопасности достиг 550,6%, что значительно превышает минимальный показатель в 180%. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала составляет 1,16 (ниже установленного максимума в 5 раз), а коэффициент соотношения маржинального кредита и собственного капитала стабилен и составляет 1,09 (установленный максимум — 2 раза). Рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность активов (ROA) (совокупно за последние 4 квартала) достигли 14,8% и 6,8% соответственно. Прибыль на акцию (EPS) за 9 месяцев 2024 года составила 1411 донгов.