AI 혁명의 '폭풍의 눈'

양적 펀드인 하이플라이어는 10억 달러 규모의 포트폴리오에 AI를 도입할 뿐만 아니라, 중국에서 가장 두드러진 AI 스타트업인 딥시크(DeepSeek)를 설립했습니다. DeepSeek의 저비용 대규모 언어 모델은 실리콘 밸리를 놀라게 했고 AI 분야에서 서구의 우위를 훼손했습니다.

이에 따라 바이온트 퀀트, 위저드 퀀트, 밍시 투자 관리 등 야심찬 중국 헤지펀드 관리자들은 AI 연구를 강화하고 있으며, 수십 개의 뮤추얼펀드 회사는 DeepSeek을 투자 프로세스에 통합하기 위해 서두르고 있습니다.

Baiont Quant의 CEO인 펭지(Feng Ji)는 "우리는 AI 혁명의 진원지에 있습니다."라고 말했습니다. 이 회사는 인간의 개입 없이 시장에서 거래하기 위해 기계 학습을 사용합니다.

"2년 전만 해도 많은 펀드 매니저들이 AI를 활용하는 퀀트 펀드를 비웃거나 의심하는 눈초리로 바라보았습니다. 오늘날 이러한 회의론자들은 AI를 받아들이지 않으면 시장에서 도태될 수도 있습니다."라고 바이온트 퀀트 대표는 덧붙였습니다.

이러한 펀드의 대부분은 DeepSeek와 같은 모델을 개발하는 대신, AI를 사용하여 시장 데이터를 처리하고 투자자의 위험 프로필에 따라 거래 신호를 생성합니다.

그리고 르네상스 테크놀로지스, DE 쇼 등 미국 시스템 트레이딩 기업의 국내 버전이 점점 더 많아짐에 따라 펀드 매니저들은 '알파' 또는 아웃퍼포먼스를 향한 경쟁이 치열해질 것으로 예상합니다.

Wizard Quant는 지난달 "과학 및 기술의 미래를 재편"하는 것을 목표로 하는 연구소에서 최고 AI 연구자와 엔지니어를 채용한다는 공고를 냈습니다.

프로그래밍 인재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Mingshi는 AI Genesis Lab에서 연구와 투자를 지원하기 위해 컴퓨터 과학자를 모집하고 있다고 밝혔습니다.

자산 관리사 UBI Quant는 최근 로드쇼에서 투자자들에게 몇 년 전에 투자 및 기타 분야에서 AI 활용을 모색하기 위해 AI 연구소를 설립했다고 말했습니다.

DeepSeek와 함께 경주하세요

AI를 활용해 더 나은 거래 전략을 개발하기 위한 경쟁에는 엄청난 컴퓨팅 파워와 고성능 칩이 필요하며, 지방 정부는 이를 도울 준비가 되었다고 말합니다.

예를 들어, 중국 남부의 선전시 정부는 AI 개발을 지원하기 위해 컴퓨팅 파워를 사용하는 헤지펀드에 보조금을 지원하기 위해 6억 2,075만 달러를 모금하겠다고 약속했습니다.

중국의 뮤추얼펀드 산업이 AI를 받아들이고 있다. 중국상인펀드, E펀드, 대성펀드 등 20개 이상의 리테일 펀드 회사가 DeepSeek의 현지 배포를 완료했습니다.

Zheshang Fund Management의 스마트 주식 투자 부문 부사장인 후이에 따르면, 이 저비용 오픈소스 빅데이터 모델은 뮤추얼 펀드 업계에서 "AI 응용 프로그램의 장벽을 크게 낮췄습니다." Zheshang Fund는 DeepSeek을 자사 AI 플랫폼에 통합하고 연구 및 투자 효율성을 개선하기 위해 AI 에이전트를 개발하고 있습니다.

예를 들어, AI 에이전트는 현재 저수준 분석가가 수행하는 시장 신호 추적, 일일 논평 작성 등 대부분의 작업을 대신 수행하게 될 것이며, 이는 "인간이 더 창의적인 일을 하도록 강요할 것"이라고 후 이(Hu Yi)는 말했습니다.

FinAI Research의 수석 분석가인 래리 카오는 "DeepSeek이 등장하기 전에는 AI는 비용, 인재, 필요한 기술 때문에 주로 최상위권 플레이어들의 놀이터였습니다."라고 말했습니다. 하지만 DeepSeek은 "미국의 경쟁사보다 규모가 작은 중국 펀드 매니저들에게 경쟁의 장을 마련해 주었습니다."

바이온트의 펭지는 AI의 급속한 발전이 투자 관리 분야의 후발주자들에게 대형 경쟁사에 도전할 수 있는 기회를 제공한다고 말했습니다.

펑 씨는 "숙련된 펀드 매니저는 20년의 경험을 쌓았을지 모르지만, AI를 이용하면 1,000개의 GPU를 사용해 2개월 만에 그 경험을 얻을 수 있다"고 덧붙였다.

풍지의 펀드 회사는 창립 5년 만에 현재 8억 2,700만 달러를 운용하고 있으며, 오랜 경쟁사들을 앞지르고 있습니다.

(출처: 로이터)