„Auge des Sturms“ der KI-Revolution

Der quantitative Fonds High-Flyer setzt in seinem Milliardenportfolio nicht nur KI ein, sondern baut auch DeepSeek auf – Chinas bekanntestes KI-Startup. Das kostengünstige Großsprachenmodell von DeepSeek hat Silicon Valley überrascht und die westliche Dominanz im Bereich der KI untergraben.

Ehrgeizige chinesische Hedgefondsmanager wie Baiont Quant, Wizard Quant und Mingshi Investment Management folgen diesem Beispiel und intensivieren ihre KI-Forschung, während Dutzende von Investmentfondsgesellschaften DeepSeek zügig in ihre Anlageprozesse integrieren.

„Wir befinden uns im Epizentrum der KI-Revolution“, sagte Feng Ji, CEO von Baiont Quant. Das Unternehmen nutzt maschinelles Lernen, um ohne menschliches Eingreifen auf den Märkten zu handeln.

„Vor zwei Jahren betrachteten uns viele Fondsmanager – quantitative Fonds, die KI einsetzen – mit Spott oder Misstrauen. Heute könnten diese Skeptiker aus dem Rennen sein, wenn sie KI nicht annehmen“, fügte der Leiter von Baiont Quant hinzu.

Die meisten dieser Fonds nutzen KI, um Marktdaten zu verarbeiten und Handelssignale basierend auf den Risikoprofilen der Anleger zu generieren, anstatt Modelle wie DeepSeek zu entwickeln.

Und da immer mehr inländische Versionen von US-Systemhandelsunternehmen wie Renaissance Technologies und DE Shaw auf den Markt kommen, erwarten die Fondsmanager, dass sich der Wettbewerb um „Alpha“ – oder Outperformance – verschärfen wird.

Wizard Quant hat letzten Monat eine Stellenausschreibung für Spitzenforscher und -ingenieure im Bereich KI für ein Labor ausgeschrieben, dessen Ziel darin besteht, „die Zukunft von Wissenschaft und Technologie neu zu gestalten“.

Die Nachfrage nach Programmiertalenten steigt. Mingshi sagte, dass sein AI Genesis Lab Informatiker rekrutiert, um Forschung und Investitionen zu unterstützen.

Während einer kürzlichen Roadshow teilte der Vermögensverwalter UBI Quant den Investoren mit, dass er vor einigen Jahren ein KI-Labor eingerichtet habe, um den Einsatz von KI beim Investieren und in anderen Bereichen zu erforschen.

Rennen mit DeepSeek

Der Wettlauf um die Entwicklung besserer Handelsstrategien mithilfe künstlicher Intelligenz erfordert enorme Rechenleistung und Hochleistungschips, und die lokalen Regierungen sagen, sie seien bereit zu helfen.

So hat sich beispielsweise die Regierung der südchinesischen Stadt Shenzhen verpflichtet, 620,75 Millionen US-Dollar aufzubringen, um Hedgefonds zu subventionieren, die zur Unterstützung ihrer KI-Entwicklung Rechenleistung verbrauchen.

Die chinesische Investmentfondsbranche setzt auf KI. Mehr als 20 Einzelhandelsfondsgesellschaften, darunter China Merchants Fund, E Fund und Dacheng Fund, haben die lokale Bereitstellung von DeepSeek abgeschlossen.

Dieses kostengünstige Open-Source-Big-Data-Modell habe „die Hürde für KI-Anwendungen“ in der Investmentfondsbranche deutlich gesenkt, sagt Hu Yi, stellvertretender Generaldirektor für Smart Stock Investing bei Zheshang Fund Management. Zheshang Fund hat DeepSeek in seine KI-Plattform integriert und entwickelt KI-Agenten zur Verbesserung der Forschungs- und Investitionseffizienz.

Beispielsweise werden KI-Agenten einen Großteil der Arbeit übernehmen, die heute von einfachen Analysten erledigt wird, etwa das Verfolgen von Marktsignalen und das Verfassen täglicher Kommentare. „Das wird die Menschen dazu zwingen, kreativere Dinge zu tun“, sagt Hu Yi.

„Vor DeepSeek war KI aufgrund der Kosten, des erforderlichen Talents und der erforderlichen Technologie weitgehend eine Spielwiese für Top-Player“, aber DeepSeek hat „das Spielfeld für chinesische Fondsmanager angeglichen, die kleiner sind als ihre US-amerikanischen Kollegen“, sagte Larry Cao, leitender Analyst bei FinAI Research.

Feng Ji von Baiont sagte, dass die rasante Weiterentwicklung der KI Nachzüglern im Investmentmanagement die Möglichkeit biete, größere Konkurrenten herauszufordern.

„Ein erfahrener Fondsmanager hat vielleicht 20 Jahre Erfahrung gesammelt, aber mit KI kann man diese Erfahrung in zwei Monaten mit 1.000 GPUs sammeln“, fügte Feng Ji hinzu.

Die gerade einmal fünf Jahre alte Fondsgesellschaft von Feng Ji verwaltet mittlerweile 827 Millionen Dollar und übertrifft damit viele langjährige Konkurrenten.

(Quelle Reuters)