“ดวงตาแห่งพายุ” แห่งการปฏิวัติ AI

กองทุนเชิงปริมาณ High-Flyer ไม่เพียงแต่ใช้งาน AI ในพอร์ตโฟลิโอมูลค่าพันล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังสร้าง DeepSeek ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ที่โดดเด่นที่สุดในจีนอีกด้วย โมเดลภาษาขนาดใหญ่ต้นทุนต่ำของ DeepSeek สร้างความตกตะลึงให้กับ Silicon Valley และบั่นทอนอิทธิพลของชาติตะวันตกในด้าน AI

ตามมาด้วยผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงชาวจีนที่มีความทะเยอทะยาน เช่น Baiont Quant, Wizard Quant และ Mingshi Investment Management ที่กำลังเร่งดำเนินการวิจัยด้าน AI ของตน ในขณะเดียวกัน บริษัทกองทุนรวมหลายสิบแห่งก็กำลังเร่งบูรณาการ DeepSeek เข้ากับกระบวนการลงทุนของตน

“เราอยู่ในศูนย์กลางของการปฏิวัติ AI” เฟิง จี้ ซีอีโอของ Baiont Quant กล่าว บริษัทใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรในการซื้อขายตลาดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

“เมื่อสองปีก่อน ผู้จัดการกองทุนหลายคนมองกองทุนเชิงปริมาณที่ใช้ AI ด้วยความเยาะเย้ยหรือสงสัย แต่ในปัจจุบัน ผู้ที่ไม่เชื่อเหล่านี้อาจหมดโอกาสได้หากพวกเขาไม่นำ AI มาใช้” หัวหน้าของ Baiont Quant กล่าวเสริม

กองทุนส่วนใหญ่เหล่านี้ใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลตลาดและสร้างสัญญาณการซื้อขายตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของนักลงทุน แทนที่จะพัฒนาโมเดลเช่น DeepSeek

และเนื่องจากมีบริษัทซื้อขายระบบของสหรัฐฯ ในประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น Renaissance Technologies และ DE Shaw ผู้จัดการกองทุนจึงคาดว่าการแข่งขันเพื่อชิง “อัลฟ่า” หรือผลงานที่เหนือกว่า จะเข้มข้นมากขึ้น

เมื่อเดือนที่แล้ว Wizard Quant ได้โพสต์ตำแหน่งงานว่างสำหรับนักวิจัยและวิศวกร AI ชั้นนำสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีเป้าหมายเพื่อ "ปรับเปลี่ยนอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ความต้องการบุคลากรด้านการเขียนโปรแกรมกำลังเพิ่มมากขึ้น Mingshi กล่าวว่า AI Genesis Lab ของบริษัทกำลังรับสมัครนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการลงทุน

ระหว่างการโรดโชว์ล่าสุด บริษัทจัดการสินทรัพย์ UBI Quant บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ AI ขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อสำรวจการใช้ AI ในการลงทุนและด้านอื่นๆ

แข่งขันกับ DeepSeek

การแข่งขันในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีขึ้นโดยใช้ AI ต้องใช้พลังการประมวลผลมหาศาลและชิปประสิทธิภาพสูง และรัฐบาลท้องถิ่นกล่าวว่าพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้ว

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนได้ให้คำมั่นว่าจะระดมทุน 620.75 ล้านดอลลาร์เพื่ออุดหนุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้พลังการประมวลผลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI

อุตสาหกรรมกองทุนรวมของจีนกำลังนำ AI มาใช้ บริษัทกองทุนค้าปลีกมากกว่า 20 แห่ง รวมถึง China Merchants Fund, E Fund และ Dacheng Fund ได้ดำเนินการติดตั้ง DeepSeek ในพื้นที่แล้วเสร็จ

Hu Yi รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการลงทุนหุ้นอัจฉริยะที่ Zheshang Fund Management กล่าวว่าโมเดลบิ๊กดาต้าโอเพ่นซอร์สที่มีต้นทุนต่ำนี้ "ช่วยลดอุปสรรคในการใช้งาน AI ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมได้อย่างมาก" กองทุน Zheshang ได้รวม DeepSeek เข้ากับแพลตฟอร์ม AI และกำลังพัฒนาตัวแทน AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวิจัยและการลงทุน

ตัวอย่างเช่น ตัวแทน AI จะทำงานหลายอย่างที่นักวิเคราะห์ระดับล่างทำในปัจจุบัน เช่น การติดตามสัญญาณตลาดและเขียนบทวิจารณ์รายวัน "บังคับให้มนุษย์ทำสิ่งที่สร้างสรรค์มากขึ้น" Hu Yi กล่าว

“ก่อนจะมี DeepSeek นั้น AI เป็นเพียงสนามเด็กเล่นสำหรับผู้เล่นชั้นนำ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุน บุคลากรที่มีพรสวรรค์ และเทคโนโลยีสูง” แต่ DeepSeek ได้ “ปรับระดับสนามให้เท่าเทียมกันสำหรับผู้จัดการกองทุนชาวจีน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าผู้จัดการกองทุนในสหรัฐฯ” แลร์รี เคา นักวิเคราะห์หลักที่ FinAI Research กล่าว

เฟิง จี้ จาก Baiont กล่าวว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI นำมาซึ่งโอกาสให้กับผู้ที่มาทีหลังในพื้นที่การจัดการการลงทุนในการท้าทายคู่แข่งที่ใหญ่กว่า

“ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์มากอาจสะสมประสบการณ์ 20 ปี แต่ด้วย AI บุคคลสามารถได้รับประสบการณ์ดังกล่าวได้ภายในสองเดือนโดยใช้ GPU 1,000 ตัว” เฟิงจี้กล่าวเสริม

บริษัทกองทุนของ Feng Ji ซึ่งก่อตั้งมาเพียง 5 ปี ปัจจุบันบริหารเงินได้ 827 ล้านดอลลาร์ แซงหน้าคู่แข่งเก่าแก่หลายราย

(ที่มา รอยเตอร์)