После DeepSeek китайские инвесторы спешат применить ИИ в трейдинге

«Глаз бури» революции искусственного интеллекта

Количественный фонд High-Flyer не только внедряет ИИ в свой миллиардный портфель, но и создаёт самый известный в Китае стартап в области ИИ — DeepSeek. Недорогая масштабная языковая модель DeepSeek застала Кремниевую долину врасплох и подорвала доминирование Запада в области ИИ.

Следуя их примеру, амбициозные китайские управляющие хедж-фондами, такие как Baiont Quant, Wizard Quant и Mingshi Investment Management, активизируют свои исследования в области ИИ, в то время как десятки компаний паевых инвестиционных фондов спешат интегрировать DeepSeek в свои инвестиционные процессы.

«Мы находимся в эпицентре революции искусственного интеллекта», — сказал Фэн Цзи, генеральный директор Baiont Quant, компании, которая использует машинное обучение для торговли на рынках без вмешательства человека.

«Два года назад многие управляющие фондами смотрели на нас — на квантовые фонды, использующие ИИ, — с насмешкой или подозрением. Сегодня эти скептики могут выйти из игры, если не примут ИИ», — добавил глава Baiont Quant.

Большинство этих фондов используют ИИ для обработки рыночных данных и генерации торговых сигналов на основе профилей риска инвесторов, а не для разработки моделей, подобных DeepSeek.

И по мере появления все большего числа внутренних версий американских системных торговых компаний, таких как Renaissance Technologies и DE Shaw, управляющие фондами ожидают, что конкуренция за «альфу» — или превосходство — будет обостряться.

В прошлом месяце компания Wizard Quant опубликовала вакансию для ведущих исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта в лабораторию, целью которой является «изменение будущего науки и технологий».

Спрос на талантливых программистов растёт. Минши сообщил, что его лаборатория AI Genesis Lab набирает специалистов по информатике для поддержки исследований и инвестиций.

В ходе недавней выездной презентации компания по управлению активами UBI Quant сообщила инвесторам, что несколько лет назад она создала лабораторию искусственного интеллекта для изучения применения ИИ в инвестировании и других областях.

Гонка с DeepSeek

Гонка за создание лучших торговых стратегий с использованием ИИ требует огромных вычислительных мощностей и высокопроизводительных чипов, и местные органы власти заявляют, что готовы помочь.

Например, правительство города Шэньчжэнь на юге Китая обязалось собрать 620,75 млн долларов США для субсидирования хедж-фондов, потребляющих вычислительные мощности для поддержки развития своего ИИ.

Китайская индустрия паевых инвестиционных фондов с энтузиазмом осваивает ИИ. Более 20 компаний, управляющих розничными фондами, включая China Merchants Fund, E Fund и Dacheng Fund, завершили локальное внедрение DeepSeek.

По словам Ху И, заместителя генерального директора по интеллектуальному инвестированию в акции компании Zheshang Fund Management, эта недорогая модель больших данных с открытым исходным кодом «значительно снизила барьер для применения ИИ» в индустрии паевых инвестиционных фондов. Zheshang Fund интегрировал DeepSeek в свою платформу ИИ и разрабатывает ИИ-агентов для повышения эффективности исследований и инвестиций.

Например, агенты ИИ будут выполнять большую часть работы, которую сегодня выполняют аналитики низшего уровня, например, отслеживать рыночные сигналы и писать ежедневные комментарии, «заставляя людей заниматься более творческими вещами», сказал Ху И.

«До DeepSeek искусственный интеллект был в основном площадкой для топовых игроков из-за необходимых затрат, талантов и технологий», но DeepSeek «уравнял правила игры для китайских управляющих фондами, которые меньше своих американских коллег», — говорит Ларри Као, главный аналитик FinAI Research.

Фэн Цзи из Baiont отметил, что стремительное развитие искусственного интеллекта открывает возможности для тех, кто опоздал в сферу управления инвестициями, бросить вызов более крупным конкурентам.

«Опытный управляющий фондом может накопить 20-летний опыт, но с помощью ИИ этот опыт можно получить за два месяца, используя 1000 графических процессоров», — добавил Фэн Цзи.

Фондовая компания Фэн Цзи, существующая всего пять лет, сейчас управляет 827 миллионами долларов, превосходя многих давних конкурентов.

(Источник Рейтер)