«Глаз бури» революции ИИ

Количественный фонд High-Flyer не только внедряет ИИ в свой миллиардный портфель, но и создает DeepSeek — самый известный в Китае стартап в области ИИ. Недорогая модель большого языка DeepSeek ошеломила Кремниевую долину и подорвала доминирование Запада в области ИИ.

Следуя их примеру, амбициозные китайские управляющие хедж-фондами, такие как Baiont Quant, Wizard Quant и Mingshi Investment Management, активизируют свои исследования в области искусственного интеллекта, в то время как десятки компаний паевых инвестиционных фондов спешат интегрировать DeepSeek в свои инвестиционные процессы.

«Мы находимся в эпицентре революции искусственного интеллекта», — сказал Фэн Цзи, генеральный директор Baiont Quant. Компания использует машинное обучение для торговли на рынках без вмешательства человека.

«Два года назад многие управляющие фондами смотрели на нас — квантовые фонды, использующие ИИ — с насмешкой или подозрением. Сегодня эти скептики могут выйти из игры, если не примут ИИ», — добавил глава Baiont Quant.

Большинство этих фондов используют ИИ для обработки рыночных данных и генерации торговых сигналов на основе профилей риска инвесторов, а не разрабатывают модели, подобные DeepSeek.

И по мере появления все большего числа внутренних версий американских системных торговых компаний, таких как Renaissance Technologies и DE Shaw, управляющие фондами ожидают, что конкуренция за «альфу» — или превосходство — усилится.

В прошлом месяце компания Wizard Quant опубликовала вакансию для ведущих исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта в лаборатории, призванной «изменить будущее науки и технологий».

Спрос на талантливых программистов растет. Компания Mingshi сообщила, что их лаборатория AI Genesis Lab набирает специалистов по информатике для поддержки исследований и инвестиций.

Во время недавней выездной презентации компания по управлению активами UBI Quant сообщила инвесторам, что несколько лет назад она создала лабораторию искусственного интеллекта для изучения использования ИИ в инвестировании и других областях.

Гонка с DeepSeek

Гонка за создание лучших торговых стратегий с использованием ИИ требует огромной вычислительной мощности и высокопроизводительных чипов, и местные органы власти заявляют, что готовы помочь.

Например, правительство города Шэньчжэнь на юге Китая пообещало собрать 620,75 млн долларов США для субсидирования хедж-фондов, потребляющих вычислительную мощность для поддержки своих разработок в области искусственного интеллекта.

Индустрия паевых инвестиционных фондов Китая осваивает ИИ. Более 20 компаний розничных фондов, включая China Merchants Fund, E Fund и Dacheng Fund, завершили локальное развертывание DeepSeek.

По словам Ху И, заместителя генерального директора по интеллектуальному инвестированию в акции в Zheshang Fund Management, эта недорогая модель больших данных с открытым исходным кодом «значительно снизила барьер для приложений ИИ» в отрасли паевых инвестиционных фондов. Фонд Zheshang интегрировал DeepSeek в свою платформу искусственного интеллекта и разрабатывает агентов искусственного интеллекта для повышения эффективности исследований и инвестиций.

Например, агенты ИИ будут выполнять большую часть работы, которую сегодня выполняют аналитики низшего уровня, например, отслеживать рыночные сигналы и писать ежедневные комментарии, «заставляя людей заниматься более креативными вещами», сказал Ху И.

«До DeepSeek искусственный интеллект был в основном игровой площадкой для ведущих игроков из-за стоимости, таланта и требуемых технологий», но DeepSeek «уравнял условия игры для китайских управляющих фондами, которые меньше своих американских коллег», — сказал Ларри Као, главный аналитик FinAI Research.

Фэн Цзи из Baiont отметил, что стремительное развитие искусственного интеллекта открывает возможности для тех, кто опоздал в сфере управления инвестициями, бросить вызов более крупным конкурентам.

«Опытный управляющий фондом может накопить 20-летний опыт, но с помощью искусственного интеллекта этот опыт можно получить за два месяца, используя 1000 графических процессоров», — добавил Фэн Цзи.

Фондовая компания Фэн Цзи, существующая всего пять лет, сейчас управляет 827 миллионами долларов, превосходя многих давних конкурентов.

(Источник Рейтер)