« L'œil du cyclone » de la révolution de l'IA

Le fonds quantitatif High-Flyer déploie non seulement l'IA dans son portefeuille d'un milliard de dollars, mais construit également DeepSeek - la startup d'IA la plus importante de Chine. Le modèle de langage à faible coût de DeepSeek a stupéfié la Silicon Valley et a sapé la domination occidentale en matière d'IA.

Dans la même veine, des gestionnaires de fonds spéculatifs chinois ambitieux comme Baiont Quant, Wizard Quant et Mingshi Investment Management intensifient leurs recherches sur l'IA, tandis que des dizaines de sociétés de fonds communs de placement s'empressent d'intégrer DeepSeek dans leurs processus d'investissement.

« Nous sommes à l’épicentre de la révolution de l’IA », a déclaré Feng Ji, PDG de Baiont Quant. L'entreprise utilise l'apprentissage automatique pour négocier sur les marchés sans intervention humaine.

« Il y a deux ans, de nombreux gestionnaires de fonds nous regardaient, nous les fonds quantitatifs utilisant l'IA, avec ridicule ou suspicion. Aujourd'hui, ces sceptiques pourraient être éliminés s'ils n'adoptent pas l'IA », a ajouté le directeur de Baiont Quant.

La plupart de ces fonds utilisent l’IA pour traiter les données du marché et générer des signaux de trading basés sur les profils de risque des investisseurs, plutôt que de développer des modèles comme DeepSeek.

Et à mesure que de plus en plus de versions nationales des sociétés de trading de systèmes américains telles que Renaissance Technologies et DE Shaw émergent, les gestionnaires de fonds s'attendent à ce que la concurrence pour l'« alpha » – ou la surperformance – s'intensifie.

Le mois dernier, Wizard Quant a publié une offre d’emploi pour les meilleurs chercheurs et ingénieurs en IA pour un laboratoire visant à « remodeler l’avenir de la science et de la technologie ».

La demande de talents en programmation augmente. Mingshi a déclaré que son laboratoire AI Genesis recrutait des informaticiens pour soutenir la recherche et l'investissement.

Lors d'un récent roadshow, le gestionnaire d'actifs UBI Quant a déclaré aux investisseurs qu'il avait créé un laboratoire d'IA il y a quelques années pour explorer l'utilisation de l'IA dans l'investissement et dans d'autres domaines.

Course avec DeepSeek

La course à la création de meilleures stratégies de trading à l’aide de l’IA nécessite une puissance de calcul massive et des puces hautes performances, et les gouvernements locaux se disent prêts à aider.

Par exemple, le gouvernement de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, s’est engagé à lever 620,75 millions de dollars pour subventionner les fonds spéculatifs qui consomment de la puissance de calcul pour soutenir leur développement de l’IA.

Le secteur chinois des fonds communs de placement adopte l’IA. Plus de 20 sociétés de fonds de détail, dont China Merchants Fund, E Fund et Dacheng Fund, ont terminé le déploiement local de DeepSeek.

Ce modèle de big data open source et à faible coût a « considérablement abaissé la barrière des applications d'IA » dans le secteur des fonds communs de placement, selon Hu Yi, directeur général adjoint de l'investissement boursier intelligent chez Zheshang Fund Management. Le fonds Zheshang a intégré DeepSeek dans sa plateforme d'IA et développe des agents d'IA pour améliorer l'efficacité de la recherche et des investissements.

Par exemple, les agents d’IA effectueront une grande partie du travail effectué par les analystes de bas niveau aujourd’hui, comme le suivi des signaux du marché et la rédaction de commentaires quotidiens, « forçant les humains à faire des choses plus créatives », a déclaré Hu Yi.

« Avant DeepSeek, l'IA était principalement un terrain de jeu pour les meilleurs acteurs en raison du coût, du talent et de la technologie requis », mais DeepSeek a « uniformisé les règles du jeu pour les gestionnaires de fonds chinois, qui sont plus petits que leurs homologues américains », a déclaré Larry Cao, analyste principal chez FinAI Research.

Feng Ji de Baiont a déclaré que les progrès rapides de l'IA offrent aux nouveaux venus dans le domaine de la gestion des investissements des opportunités de défier des concurrents plus importants.

« Un gestionnaire de fonds expérimenté peut avoir accumulé 20 ans d’expérience, mais avec l’IA, on peut acquérir cette expérience en deux mois en utilisant 1 000 GPU », a ajouté Feng Ji.

La société de fonds de Feng Ji, créée il y a seulement cinq ans, gère désormais 827 millions de dollars, surpassant de nombreux concurrents de longue date.

(Source Reuters)