Le directeur du parc industriel de Tin Nghia (TIP) démissionne, le flux de trésorerie est négatif de 33 milliards

Des bénéfices importants ont été annoncés, mais les dirigeants ont quand même démissionné

La Tin Nghia Industrial Park Development Corporation (code : TIP) vient d'annoncer la démission de M. Nguyen Quoc Nam, directeur adjoint de l'entreprise. M. Nam travaille chez TIP depuis 23 ans.

Le changement de personnel clé de Tin Nghia Industrial Park Development s'inscrit dans un contexte de croissance des activités de l'unité. Par ailleurs, Tin Nghia prête également des dizaines de milliards de dongs à ses filiales de l'écosystème.

Plus précisément, en septembre dernier, TIP a accordé à Tin Khai JSC 32 milliards de VND de prêts non garantis à un taux d'intérêt de 9 % par an sur une période de 12 mois. Tin Khai JSC est une filiale dont Tin Nghia détient 99,88 % des actions, créée en 2008, opérant dans le domaine de l'investissement dans la construction, les infrastructures de zones résidentielles, les parcs industriels, le logement et les usines à louer.

Concernant les activités commerciales, au premier semestre 2024, TIP a enregistré un chiffre d'affaires net de 79 milliards de VND, soit une augmentation de 13 % par rapport à la même période. Le bénéfice net a atteint 95 milliards de VND, soit près de quatre fois plus que l'année dernière.

Expliquant la hausse soudaine des bénéfices, TIP a indiqué que les revenus tirés des prestations de services du parc industriel de Tam Phuoc sont devenus plus stables. De plus, les revenus financiers issus des contrats de coopération avec la Phuoc An Port Investment and Exploitation Petroleum Joint Stock Company (UPCoM : PAP) et l'annulation des provisions pour investissements financiers de la Olympic Coffee Joint Stock Company ont également contribué à l'augmentation des bénéfices au cours de la période.

Le bénéfice a augmenté, le flux de trésorerie de l'entreprise reste négatif à 33 milliards de VND

Bien que le bénéfice de TIP ait quadruplé par rapport à la même période l'an dernier, son flux de trésorerie d'exploitation est confronté à de graves problèmes. Plus précisément, l'entreprise a généré 117,5 milliards de VND de recettes, mais a dû dépenser 74,8 milliards de VND en raison de pertes liées à ses activités d'investissement. L'impôt sur les sociétés à payer au cours de la période a également augmenté, passant de 7,1 milliards à 19,5 milliards de VND. En conséquence, le flux de trésorerie d'exploitation de TIP est négatif de 33,2 milliards de VND, alors qu'il était encore positif de 41,9 milliards de VND à la même période l'an dernier.

Le flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement s'est établi à 42,2 milliards de VND, ce qui témoigne du recouvrement des créances de l'entreprise. Cela signifie que les activités d'investissement sont en baisse. Le flux de trésorerie lié aux activités de financement s'est établi à 22,3 milliards de VND, en raison des dividendes et des bénéfices versés aux actionnaires.

À la fin du deuxième trimestre 2024, le total des actifs de TIP s'élevait à 2 072 milliards de VND, dont 45 milliards de VND de liquidités restantes. La majeure partie de ces actifs se présente sous forme de créances à court terme, pour un montant de 1 331,8 milliards de VND.